美联储议息将至 黄金连续收跌多头受困

贵金属 10-30 09:20

3分彩官方2019年10月30日讯】现货黄金周二(10月29日)继续收跌,美市盘中最低下探至1483.40美元/盎司,金价再次遭到大幅抛压,盘中现跳水,失守1490关口。白银也继续下挫,盘中最低触及17.56美元/盎司,银价继续运行在18关口下方。美元续跌,美元指数最低下探至97.67,继续运行在98关口下方。

日内公布的美国10月谘商会消费者信心指数为125.9,高于前值125.1但低于预期128,前值也上修位126.3。美国谘商会经济指标主管Lynn Franco表示,消费者信心在9月份下降之后,10月份相对平稳。目前的现况指数有所改善,但由于消费者对商业环境和就业前景表示了一些担忧,预期指数略有减弱。信心水平仍然很高,没有迹象表明消费者会缩减他们的假期支出。

美国9月成屋签约销售指数月率为1.5%,低于前值1.6%但高于预期0.9%,前值下修为1.4%;机构评美国9月成屋签约销售数据:美国9月成屋签约销售数据表现略好于预期,暗示美国房地产市场在受到贷款利率下调之后得到一定的提振。然而家庭建筑投资已经连续6个季度出现收缩,为经济大萧条以来最长的收缩周期。

FOMC会议受到关注,这是一周美国经济数据种非常重要的,会议于周二上午开始,在周三下午结束时发表声明。普遍预期美联储将降息0.25%。目前尚不清楚的是美联储在未来货币政策动向方面将采取何种路径。在FOMC声明发布后的周三下午,包括贵金属市场的交易将会比较活跃。

同样受到关注的还有周三将公布美国GDP报告和周五发布劳工部的就业报告。

目前从技术上看,黄金多头失守千五大关和1490关口后,多头具有近期技术面优势正在消退。多头近期的目标是重返1500大关并攻克1520的阻力位;空头的目标则是控制金价在1500大关下方,并拉低至1450的关口。第一阻力位为1490美元,其次是1500美元。第一支撑位在隔夜低点1483.40美元;其次是1480美元。

周二走势表述

国际现货黄金亚市早盘开于1492.20美元/盎司后转入窄幅盘整,金价徘徊不前,欧市多头小幅上攻,录得日内高位1494.80美元/盎司再度进入窄幅盘整。美市金价大幅下挫,盘中见直线下坠,录得日内低点1483.40美元/盎司后反弹,多头收回部分失地后再度转入盘整之中,终收于1487.34美元/盎司。

国际现货黄金周二(10月29日)亚市早盘开于1492.20美元/盎司,最低下探1483.40美元/盎司,最高上涨至1494.80美元/盎司,收于1487.34美元/盎司,下跌4.86美元,跌幅0.34%。

基本面利好因素:

1.周二(10月29日)公布的美国10月谘商会消费者信心指数为125.9,高于前值125.1但低于预期128,前值也上修位126.3。美国谘商会经济指标主管Lynn Franco表示,消费者信心在9月份下降之后,10月份相对平稳。目前的现况指数有所改善,但由于消费者对商业环境和就业前景表示了一些担忧,预期指数略有减弱。信心水平仍然很高,没有迹象表明消费者会缩减他们的假期支出。

2.周五(10月25日)公布的美国10月密歇根大学消费者信心指数终值为95.5,略低于前值和预期96,仍维持在高位,数据表明尽管制造业疲软,美国人的消费支出仍将继续支撑经济。

3.周四(10月24日)公布的数据显示,美国9月耐用品订单月率初值为-1.1%,低于前值0.2%和预期-0.8%。CIBC资本市场首席经济学家Avery Shenfeld表示,“ 9月的一些混乱状况影响了耐用品订单报告。通用汽车(GM)的罢工和一架故障飞机可能导致了飞机和车辆/零件订单的下降,但核心资本货物订单也显得疲软。 资本支出的疲软是美联储发言人似乎倾向于在10月份放宽利率的关键原因,而不是像上次会议之后那样,稍等片刻。”

4.周四(10月24日)公布的数据显示,美国9月新屋销售年化月率为-0.7%,低于前值7.1%符合预期,美国9月新屋销售数据公布后,美国国债收益率扩大跌幅。

基本面利空因素:

1.周二(10月29日)公布的美国9月成屋签约销售指数月率为1.5%,低于前值1.6%但高于预期0.9%,前值下修为1.4%;机构评美国9月成屋签约销售数据:美国9月成屋签约销售数据表现略好于预期,暗示美国房地产市场在受到贷款利率下调之后得到一定的提振。

2.周一(10月28日)公布的美国10月达拉斯联储制造业指数为4.5,高于前值1.5和预期0.0,数据对市场影响不大。

3.周四(10月24日)公布的美国上周季调后初请失业金人数为21.2万,低于前值21.4万和预期21.6万,表明就业市场仍然趋稳。投资者关注此数据以衡量美联储FOMC将对货币政策作出多大的调整。

4.周四(10月24日)公布的美国10月Markit服务业采购经理人指数初值为51,高于前值50.9。Markit首席经济学家威廉姆森表示,尽管商业活动自近期低点有所上升,然而调查数据显示美国第四季度初的GDP年化增速略低于1.5%,新订单增长近乎停止,维持在十年来最低水平,这表明接下来几个月中,经济增速将倾向于维持在趋势之下的水平。

后市展望

1.Kitco 周五(10月25日)发布的每周黄金调查显示,黄金在本周晚些时候的上涨正在市场上引起华尔街分析师和普通投资者的重大看涨情绪。在针对华尔街的调查中,18位市场专业人士参与了调查。14人或78%认为黄金将会上涨;1人或6%认为金价将会下跌;3人或17%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有890人,其中583人或60%认为下周黄金仍看涨,同时193人或22%看跌;159人或18%保持中立。

2.加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理George Gero表示,由于美联储的利率决定和周一期权到期,金价正在经历回调。由于担心央行可能暂停加息,美联储在短期内给黄金施加压力。Gero表示,在周三宣布今年的第三次降息之后,将会停止降息。 “现在黄金价格像往常一样在美联储决议之前回撤,并将降息一次已计价,同时也将但对12月和明年的担忧也计价。别指望美元指数和利率坚挺,黄金就不算数。有很多国际投资者在等待以更低的价格购买黄金,阿根廷,智利,中东,土耳其等都可以列举出来。”

3.道明证券(TD Securities)的策略师称,积极的英国脱欧消息以及美联储可能鹰派的态度将把金价维持在较低水平。道明称 “美股创纪录的高位和股票市场的CTA购买,以及英国脱欧方面的积极发展,使金价已回落至1480美元/盎司。进入FOMC会议时段,我们预计美联储将保持耐心,短期内价格接近近期低点并不令人惊讶,除非数据疲软和2020年恢复降息支持金价进一步上涨。”分析师称,跌至1475美元可能会打开1450美元的支撑位,甚至可能跌破至更低。

4.BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文称,上周晚些时候,金价和银价都出现了反弹,有望突破新的趋势。我们继续做空,等待一个反转的理由。事实证明,金属价格没能逆转跌势。而现在,它们又一次低开。

5.Horwitz指出,任何市场上最重要的都是价格。没有什么比这个更重要。价格决定着市场的走向,在消息被广而告之之前,价格就已经知道了。所有市场关心的只有一件事,那就是价格。这是唯一真正重要的事情。当你听到消息的时候,它已经过时了,如果你试图交易它,你就输了。

6.Dailyfx撰文称,黄金周一的大幅回落证明上周五对9月份以来压力线的突破一场虚假突破,一场完美的诱多后黄金正继续杀跌。如果这是9月以来下跌趋势的延续,黄金未来下行目标可能指向10月初低点甚至更低水平。不过路要一步一步走,短线先重点关注日图布林带下轨1480的支持,有效下破将增加后续大幅回落的可能性。

周三重点关注

20:15 美国10月ADP就业人数

20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值

      美国第三季度核心PCE物价指数年率初值

      美国第三季度实际个人消费支出季率初值

21:00 德国10月CPI月率初值

22:00 加拿大央行公布利率决议及货币政策报告

22:30 美国至10月25日当周EIA原油库存

23:15 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会

次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明

次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会


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